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中银证券安泽债券C(007024)

2022-08-09     1.0911-0.0275%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值218,661.86218,661.86215,966.67215,966.67
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6,680.292,988.467,191.613,396.37
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,731.261,589.741,387.99629.79
基金赎回款13,382.3612,150.681,222.49464.30
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-10,651.10-10,560.94165.50165.49
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.004,661.924,661.92
期末基金净值214,691.05211,089.38218,661.86214,866.62