-0.0275% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 218,661.86 | 218,661.86 | 215,966.67 | 215,966.67 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,680.29 | 2,988.46 | 7,191.61 | 3,396.37 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,731.26 | 1,589.74 | 1,387.99 | 629.79 |
| 基金赎回款 | 13,382.36 | 12,150.68 | 1,222.49 | 464.30 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -10,651.10 | -10,560.94 | 165.50 | 165.49 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 4,661.92 | 4,661.92 |
| 期末基金净值 | 214,691.05 | 211,089.38 | 218,661.86 | 214,866.62 |