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中银证券安泽债券C(007024)

2024-02-23     1.12600.0178%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值219,443.71214,691.05214,691.05218,661.86
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,895.334,757.992,956.486,680.29
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,313.1929.776.772,731.26
基金赎回款15.3735.092.6413,382.36
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,297.82-5.334.12-10,651.10
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值223,636.86219,443.71217,651.66214,691.05