0.0672% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 998,103.02 | 998,103.02 | 667,986.17 | 667,986.17 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 36,594.91 | 19,157.97 | 15,697.95 | 9,131.47 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,618,864.06 | 645,894.49 | 1,207,502.95 | 373,439.43 |
| 基金赎回款 | 1,000,434.94 | 544,528.77 | 878,438.60 | -573,529.38 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 618,429.11 | 101,365.72 | 329,064.35 | -200,089.96 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 69,867.01 | 10,657.43 | 14,645.45 | 14,645.45 |
| 期末基金净值 | 1,583,260.03 | 1,107,969.28 | 998,103.02 | 462,382.24 |