-0.6408% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 157,964.75 | 157,964.75 | 122,013.10 | 122,013.10 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -9,059.93 | 6,001.07 | -20,255.95 | -8,012.93 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 129,946.02 | 64,850.25 | 207,771.07 | 135,013.29 |
| 基金赎回款 | 100,568.14 | 55,924.90 | 151,563.47 | 93,125.09 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 29,377.88 | 8,925.35 | 56,207.60 | 41,888.21 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 178,282.71 | 172,891.17 | 157,964.75 | 155,888.38 |