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易方达中证500ETF联接发起式C(007029)

2024-07-19     1.1455-0.0959%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值157,964.75157,964.75122,013.10122,013.10
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-9,059.936,001.07-20,255.95-8,012.93
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款129,946.0264,850.25207,771.07135,013.29
基金赎回款100,568.1455,924.90151,563.4793,125.09
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
29,377.888,925.3556,207.6041,888.21
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值178,282.71172,891.17157,964.75155,888.38