-0.2572% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 73,581.34 | 73,581.34 | 68,970.96 | 68,970.96 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 16,601.72 | 7,412.08 | 16,620.81 | 9,075.14 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 158,067.18 | 62,125.64 | 125,908.44 | 63,350.36 |
| 基金赎回款 | 126,237.13 | 56,067.51 | 137,918.88 | 83,660.08 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 31,830.05 | 6,058.12 | -12,010.44 | -20,309.72 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 122,013.10 | 87,051.54 | 73,581.34 | 57,736.39 |