-2.4608% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 227,060.53 | 227,060.53 | 227,060.53 | 178,282.71 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 58,263.10 | 58,263.10 | 58,263.10 | -12,987.97 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 191,483.11 | 191,483.11 | 191,483.11 | 81,685.58 |
| 基金赎回款 | 263,693.68 | 263,693.68 | 263,693.68 | 72,699.15 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -72,210.57 | -72,210.57 | -72,210.57 | 8,986.43 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 213,113.05 | 213,113.05 | 213,113.05 | 174,281.16 |