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易方达中证500ETF联接发起式C(007029)

2022-08-12     1.4347-0.2572%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值73,581.3473,581.3468,970.9668,970.96
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
16,601.727,412.0816,620.819,075.14
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款158,067.1862,125.64125,908.4463,350.36
基金赎回款126,237.1356,067.51137,918.8883,660.08
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
31,830.056,058.12-12,010.44-20,309.72
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值122,013.1087,051.5473,581.3457,736.39