0.0780% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 29,214.55 | 29,214.55 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 186.81 | 118.97 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 23,338.88 | 10.17 |
| 基金赎回款 | 47,393.25 | 21,294.45 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -24,054.37 | -21,284.28 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,346.99 | 8,049.24 |