% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 期初基金净值 | 163,347.27 | 158,937.73 | 158,937.73 | 207,847.93 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,212.26 | 4,409.17 | 3,064.70 | 6,138.55 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 60.01 | 1.06 | 1.01 | 1.41 |
| 基金赎回款 | 128,820.43 | 0.69 | 0.54 | -49,200.05 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -128,760.42 | 0.37 | 0.47 | -49,198.63 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 36,734.88 | 0.00 | 0.00 | 5,850.12 |
| 期末基金净值 | 64.23 | 163,347.27 | 162,002.89 | 158,937.73 |