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海富通聚合纯债(007037)

2021-03-02     1.01350.0099%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-31
期初基金净值15,114.8635,021.97
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
404.76146.44
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款145,499.700.17
基金赎回款6.5620,053.73
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
145,493.14-20,053.55
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值161,012.7515,114.86