0.0099% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 期初基金净值 | 15,114.86 | 35,021.97 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 404.76 | 146.44 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 145,499.70 | 0.17 |
| 基金赎回款 | 6.56 | 20,053.73 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 145,493.14 | -20,053.55 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 161,012.75 | 15,114.86 |