净值变动表 |
单位:万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
期初基金净值 | 15,114.86 | 35,021.97 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 404.76 | 146.44 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 145,499.70 | 0.17 |
基金赎回款 | 6.56 | 20,053.73 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 145,493.14 | -20,053.55 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 161,012.75 | 15,114.86 |