行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

海富通聚合纯债(007037)

2022-11-25     1.0337-0.0580%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值78,970.9479,837.9279,837.9215,114.86
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,246.832,408.051,101.891,448.58
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1.5452.480.45145,968.14
基金赎回款53.08460.370.1278,984.42
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-51.54-407.890.3266,983.72
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.002,867.140.003,709.23
期末基金净值80,166.2378,970.9480,940.1379,837.92