-0.0580% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 78,970.94 | 79,837.92 | 79,837.92 | 15,114.86 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,246.83 | 2,408.05 | 1,101.89 | 1,448.58 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1.54 | 52.48 | 0.45 | 145,968.14 |
| 基金赎回款 | 53.08 | 460.37 | 0.12 | 78,984.42 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -51.54 | -407.89 | 0.32 | 66,983.72 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 2,867.14 | 0.00 | 3,709.23 |
| 期末基金净值 | 80,166.23 | 78,970.94 | 80,940.13 | 79,837.92 |