行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

海富通聚合纯债(007037)

2021-06-15     1.02290.0293%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值15,114.8615,114.8635,021.97
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,448.58404.76146.44
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款145,968.14145,499.700.17
基金赎回款78,984.426.5620,053.73
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
66,983.72145,493.14-20,053.55
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
3,709.230.000.00
期末基金净值79,837.92161,012.7515,114.86