0.0183% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 88,808.93 | 82,008.95 | 82,008.95 | 79,756.90 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 588.29 | 5,014.07 | 2,276.40 | 2,252.16 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 1,785.95 | 0.00 | 0.01 |
| 基金赎回款 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.11 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -0.02 | 1,785.91 | -0.03 | -0.10 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,004.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 87,393.19 | 88,808.93 | 84,285.33 | 82,008.95 |