0.0564% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 79,756.90 | 79,756.90 | 78,970.94 | 78,970.94 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,252.16 | 960.70 | 2,486.63 | 1,246.83 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.01 | 0.01 | 1.70 | 1.54 |
| 基金赎回款 | 0.11 | 0.07 | 53.29 | 53.08 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -0.10 | -0.06 | -51.59 | -51.54 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 1,649.08 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 82,008.95 | 80,717.53 | 79,756.90 | 80,166.23 |