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前海联合添惠纯债债券C(007038)

2021-10-21     1.16310.0086%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值229,821.56229,990.24229,990.24347,571.61
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,038.576,567.035,019.2414,103.77
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,787.6414,593.4610,675.032,294.06
基金赎回款181,108.2421,329.174,713.18-133,979.19
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-179,320.60-6,735.725,961.85-131,685.13
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值54,539.52229,821.56240,971.33229,990.24