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前海联合泳涛混合C(007041)

2022-08-18     1.9525-1.2393%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值15,477.9515,477.959,181.899,181.89
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
505.342,207.076,827.142,692.82
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款187.8315.419,512.239,509.95
基金赎回款153.540.3310,043.3210,042.69
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
34.3015.08-531.09-532.74
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值16,017.5917,700.0915,477.9511,341.97