-1.9186% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 9,181.89 | 9,181.89 | 9,736.26 | 9,736.26 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,827.14 | 2,692.82 | 3,271.83 | 1,614.08 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9,512.23 | 9,509.95 | 1,206.79 | 0.19 |
| 基金赎回款 | 10,043.32 | 10,042.69 | -5,032.99 | 522.45 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -531.09 | -532.74 | -3,826.20 | -522.26 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 15,477.95 | 11,341.97 | 9,181.89 | 10,828.08 |