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前海联合泳涛混合C(007041)

2021-07-23     2.5356-1.9186%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值9,181.899,181.899,736.269,736.26
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6,827.142,692.823,271.831,614.08
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款9,512.239,509.951,206.790.19
基金赎回款10,043.3210,042.69-5,032.99522.45
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-531.09-532.74-3,826.20-522.26
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值15,477.9511,341.979,181.8910,828.08