行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

前海联合泳隽混合C(007042)

2021-09-16     1.7786-1.3971%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值40,598.4950,685.4650,685.4635,859.42
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,161.3621,913.8711,619.2214,836.56
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,863.3531,006.6912,003.091.33
基金赎回款3,857.7963,007.5344,113.79-11.84
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
5.56-32,000.84-32,110.70-10.52
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值43,765.4140,598.4930,193.9750,685.46