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前海联合泳隽混合C(007042)

2020-11-27     1.64700.1277%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值50,685.4635,859.4235,859.42
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
11,619.2214,836.565,942.72
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款12,003.091.330.18
基金赎回款44,113.79-11.84-1.97
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-32,110.70-10.52-1.78
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值30,193.9750,685.4641,800.35