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前海联合泳隽混合C(007042)

2022-09-28     1.5775-2.2130%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值111,765.2640,598.4940,598.4950,685.46
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-11,328.5611,132.043,161.3621,913.87
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款122.2363,899.393,863.3531,006.69
基金赎回款-45.673,864.673,857.7963,007.53
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
76.5660,034.725.56-32,000.84
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值100,513.26111,765.2643,765.4140,598.49