-0.2255% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 54,062.42 | 54,062.42 | 84,971.03 | 84,971.03 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -8,391.28 | -3,577.23 | -15,328.35 | -11,276.43 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 713.52 | 464.89 | 6,049.07 | 3,171.59 |
| 基金赎回款 | 35,030.22 | 1,301.70 | 18,637.75 | 16,325.46 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -34,316.71 | -836.81 | -12,588.68 | -13,153.86 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 2,991.57 | 658.91 |
| 期末基金净值 | 11,354.44 | 49,648.38 | 54,062.42 | 59,881.83 |