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前海联合泓鑫混合C(007043)

2024-06-19     2.01400.5894%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值54,062.4254,062.4284,971.0384,971.03
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-8,391.28-3,577.23-15,328.35-11,276.43
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款713.52464.896,049.073,171.59
基金赎回款35,030.221,301.7018,637.7516,325.46
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-34,316.71-836.81-12,588.68-13,153.86
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.002,991.57658.91
期末基金净值11,354.4449,648.3854,062.4259,881.83