% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 146,311.92 | 146,311.92 | 53,164.18 | 24,289.21 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,979.32 | 7,979.32 | 3,054.42 | -2,100.30 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 104,126.19 | 104,126.19 | 64,587.51 | 43,474.57 |
| 基金赎回款 | 67,389.64 | 67,389.64 | 26,030.88 | 12,499.31 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 36,736.54 | 36,736.54 | 38,556.62 | 30,975.27 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 191,027.79 | 191,027.79 | 94,775.21 | 53,164.18 |