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博道沪深300增强A(007044)

2024-11-07     1.48402.5428%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值53,164.1824,289.2124,289.2136,435.86
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,054.42-2,100.30296.01-7,210.26
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款64,587.5143,474.576,836.0712,769.59
基金赎回款26,030.8812,499.314,702.0117,705.98
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
38,556.6230,975.272,134.06-4,936.39
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值94,775.2153,164.1826,719.2824,289.21