-0.3879% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 36,435.86 | 73,690.60 | 73,690.60 | 31,781.68 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,044.75 | -2,612.06 | -273.19 | 19,792.03 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,930.89 | 45,609.42 | 18,971.33 | 81,337.70 |
| 基金赎回款 | -11,173.21 | 80,252.10 | 53,559.04 | -59,220.81 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,242.32 | -34,642.68 | -34,587.71 | 22,116.89 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 28,148.79 | 36,435.86 | 38,829.70 | 73,690.60 |