-0.8081% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 期初基金净值 | 73,690.60 | 31,781.68 | 31,781.68 | 55,021.96 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -273.19 | 19,792.03 | 4,113.42 | 4,505.02 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 18,971.33 | 81,337.70 | 35,534.46 | 21,364.67 |
| 基金赎回款 | 53,559.04 | -59,220.81 | 28,771.46 | -49,109.98 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -34,587.71 | 22,116.89 | 6,763.01 | -27,745.30 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 38,829.70 | 73,690.60 | 42,658.10 | 31,781.68 |