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博道沪深300增强A(007044)

2023-02-02     1.3609-0.3879%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值36,435.8673,690.6073,690.6031,781.68
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-3,044.75-2,612.06-273.1919,792.03
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5,930.8945,609.4218,971.3381,337.70
基金赎回款-11,173.2180,252.1053,559.04-59,220.81
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-5,242.32-34,642.68-34,587.7122,116.89
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值28,148.7936,435.8638,829.7073,690.60