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博道沪深300增强C(007045)

2022-01-20     1.53000.4398%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值73,690.6031,781.6831,781.6855,021.96
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-273.1919,792.034,113.424,505.02
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款18,971.3381,337.7035,534.4621,364.67
基金赎回款53,559.04-59,220.8128,771.46-49,109.98
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-34,587.7122,116.896,763.01-27,745.30
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值38,829.7073,690.6042,658.1031,781.68