1.1502% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 294,623.69 | 146,311.92 | 146,311.92 | 53,164.18 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 31,822.86 | 47,153.15 | 7,979.32 | 24,649.33 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 156,534.21 | 294,972.29 | 104,126.19 | 204,063.61 |
| 基金赎回款 | 204,662.31 | 193,813.68 | 67,389.64 | 135,565.19 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -48,128.10 | 101,158.62 | 36,736.54 | 68,498.41 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 278,318.45 | 294,623.69 | 191,027.79 | 146,311.92 |