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博道沪深300增强C(007045)

2020-09-25     1.43510.2865%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值31,781.6855,021.9655,021.96
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,113.424,505.021,377.58
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款35,534.4621,364.671,448.47
基金赎回款28,771.46-49,109.9821,171.74
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
6,763.01-27,745.30-19,723.27
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值42,658.1031,781.6836,676.27