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方正富邦创新动力混合C(007046)

2024-06-20     0.4587-2.1127%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值3,615.213,615.215,799.765,799.76
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-982.48-443.21-1,171.20-346.30
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,560.572,573.616,945.734,712.82
基金赎回款2,378.571,530.937,959.075,274.09
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,182.001,042.67-1,013.34-561.27
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值3,814.734,214.683,615.214,892.19