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方正富邦创新动力混合C(007046)

2022-08-05     0.95610.3463%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值2,482.642,482.6414,974.9414,974.94
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-731.63-266.312,715.021,591.01
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款8,521.471,396.1711,037.909,022.73
基金赎回款4,472.721,763.9526,245.227,883.55
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
4,048.75-367.77-15,207.321,139.19
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,799.761,848.562,482.6417,705.14