-0.3229% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,353.60 | 3,814.73 | 3,814.73 | 3,615.21 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -52.62 | -394.48 | -961.20 | -982.48 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,961.50 | 5,896.94 | 880.64 | 3,560.57 |
| 基金赎回款 | 5,097.53 | 3,963.59 | 726.37 | 2,378.57 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -136.04 | 1,933.35 | 154.28 | 1,182.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,164.94 | 5,353.60 | 3,007.81 | 3,814.73 |