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平安鑫安混合E(007049)

2021-07-30     1.2095-0.0248%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值10,744.6510,744.651,986.561,986.56
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,018.64441.09566.21328.62
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款58,746.10514.3534,417.2133,573.01
基金赎回款12,552.016,246.63-26,225.3210,810.15
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
46,194.09-5,732.298,191.8822,762.86
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值59,957.385,453.4510,744.6525,078.04