-0.2170% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 4,610.52 | 5,538.39 | 5,538.39 | 5,676.75 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 143.70 | -128.90 | -42.50 | -527.60 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 551.73 | 694.30 | 125.05 | 1,660.64 |
| 基金赎回款 | 210.88 | 1,493.28 | 573.41 | 1,271.40 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 340.86 | -798.98 | -448.36 | 389.24 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,095.07 | 4,610.52 | 5,047.53 | 5,538.39 |