0.1418% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 105,478.10 | 105,478.10 | 71,345.42 | 71,345.42 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,932.26 | 3,040.78 | 1,815.77 | 1,341.47 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 16,861.09 | 5,133.59 | 41,166.12 | 7,415.47 |
| 基金赎回款 | 23,967.85 | 18,107.82 | 3,701.34 | 3,350.42 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,106.76 | -12,974.23 | 37,464.78 | 4,065.05 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,030.15 | 1,930.54 | 5,147.87 | 3,535.11 |
| 期末基金净值 | 100,273.45 | 93,614.11 | 105,478.10 | 73,216.83 |