0.0287% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 60,629.79 | 60,629.79 | 100,273.45 | 100,273.45 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,126.66 | 1,126.66 | 2,876.12 | 1,956.79 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 23,282.29 | 23,282.29 | 24,101.86 | 16,178.35 |
| 基金赎回款 | 26,751.46 | 26,751.46 | 64,423.60 | 55,817.58 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,469.17 | -3,469.17 | -40,321.74 | -39,639.23 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,498.03 | 1,498.03 | 2,198.04 | 1,322.78 |
| 期末基金净值 | 56,789.24 | 56,789.24 | 60,629.79 | 61,268.22 |