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中加聚盈定开债券C(007062)

2022-08-12     1.03070.0097%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值69,168.0269,168.0225,136.5025,136.50
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6,041.922,243.231,408.15915.63
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款57,195.6650,066.28151,510.36151,378.02
基金赎回款57,824.9051,138.80-106,615.34-50,732.46
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-629.23-1,072.5244,895.02100,645.56
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
3,235.2988.302,271.652,063.53
期末基金净值71,345.4270,250.4469,168.02124,634.17