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中加聚盈定开债券C(007062)

2021-06-11     1.0466-0.1907%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值25,136.5025,136.5036,829.32
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,408.15915.631,647.85
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款151,510.36151,378.0223,051.80
基金赎回款-106,615.34-50,732.46-36,024.17
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
44,895.02100,645.56-12,972.37
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
2,271.652,063.53368.29
期末基金净值69,168.02124,634.1725,136.50