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长盛研发回报混合(007063)

2021-11-26     2.4881-0.2206%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值22,243.848,806.698,806.6950,816.42
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,615.908,267.152,663.465,507.18
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款21,910.0435,930.1518,460.011,807.82
基金赎回款13,132.3430,760.1514,364.7149,324.73
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
8,777.705,170.004,095.30-47,516.91
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值33,637.4322,243.8415,565.458,806.69