-0.5064% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 11,360.89 | 11,360.89 | 27,996.90 | 27,996.90 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,676.64 | -1,043.06 | -8,829.53 | -4,382.84 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 450.85 | 303.11 | 3,628.80 | 3,221.79 |
| 基金赎回款 | 2,348.19 | 1,132.73 | 11,435.28 | -4,189.66 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,897.34 | -829.62 | -7,806.49 | -967.88 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,786.91 | 9,488.22 | 11,360.89 | 22,646.19 |