-0.8661% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 4,716.13 | 6,786.91 | 6,786.91 | 11,360.89 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 498.17 | -91.92 | 148.12 | -2,676.64 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,542.22 | 1,103.85 | 108.98 | 450.85 |
| 基金赎回款 | 2,628.22 | 3,082.71 | 1,707.58 | 2,348.19 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -86.00 | -1,978.86 | -1,598.60 | -1,897.34 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,128.30 | 4,716.13 | 5,336.43 | 6,786.91 |