-0.0289% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,130,166.29 | 920,804.74 | 920,804.74 | 432,696.17 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,038.99 | 175.02 | 454.90 | 15,434.38 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 711,172.66 | 2,261,933.18 | 737,794.59 | 921,711.74 |
| 基金赎回款 | 1,263,943.56 | 2,004,716.33 | 622,256.80 | 404,467.32 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -552,770.90 | 257,216.85 | 115,537.80 | 517,244.42 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 48,030.32 | 32,754.47 | 44,570.23 |
| 期末基金净值 | 580,434.38 | 1,130,166.29 | 1,004,042.96 | 920,804.74 |