行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

浦银安盛普丰纯债债券A(007068)

2022-08-18     1.03110.0485%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值360,284.44360,284.44106.57106.57
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
7,496.353,395.01181.171.16
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款36,000.0036,000.00359,999.900.00
基金赎回款207,445.35172,135.923.193.19
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-171,445.35-136,135.92359,996.71-3.19
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
8,222.116,372.970.000.00
期末基金净值188,113.33221,170.56360,284.44104.53