0.3407% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 72,208.39 | 72,208.39 | 4,489.89 | 4,489.89 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,128.10 | 1,616.80 | 9,627.77 | 1,317.89 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,060.45 | 4,733.96 | 89,539.96 | 63,345.41 |
| 基金赎回款 | 43,048.48 | 28,699.45 | 31,449.23 | 6,333.55 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -36,988.03 | -23,965.50 | 58,090.73 | 57,011.86 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 38,348.46 | 49,859.69 | 72,208.39 | 62,819.64 |