0.2915% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,096.31 | 1,096.31 | 38,348.46 | 38,348.46 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -67.58 | -28.45 | -1,833.67 | -1,810.76 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 137.29 | 133.56 | 422.58 | 224.09 |
| 基金赎回款 | 725.58 | 282.22 | 35,841.06 | -35,591.92 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -588.29 | -148.66 | -35,418.48 | -35,367.83 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 440.44 | 919.20 | 1,096.31 | 1,169.87 |