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民生加银鑫福混合C(007072)

2022-08-08     1.17800.3407%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值72,208.3972,208.394,489.894,489.89
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,128.101,616.809,627.771,317.89
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款6,060.454,733.9689,539.9663,345.41
基金赎回款43,048.4828,699.4531,449.236,333.55
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-36,988.03-23,965.5058,090.7357,011.86
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值38,348.4649,859.6972,208.3962,819.64