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民生加银鑫福混合C(007072)

2024-07-19     0.99900.1002%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值1,096.311,096.3138,348.4638,348.46
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-67.58-28.45-1,833.67-1,810.76
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款137.29133.56422.58224.09
基金赎回款725.58282.2235,841.06-35,591.92
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-588.29-148.66-35,418.48-35,367.83
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值440.44919.201,096.311,169.87