0.0092% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 24,977.05 | 24,977.05 | 24,395.82 | 3,272.32 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 70.77 | 70.77 | 354.40 | 312.80 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,248.19 | 4,248.19 | 859.40 | 50,008.25 |
| 基金赎回款 | 24,675.63 | 24,675.63 | 668.02 | 29,197.54 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -20,427.44 | -20,427.44 | 191.38 | 20,810.71 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,620.38 | 4,620.38 | 24,941.60 | 24,395.82 |