0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 4,615.94 | 24,977.05 | 24,977.05 | 24,395.82 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 30.23 | 99.69 | 70.77 | 606.38 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,697.01 | 6,486.78 | 4,248.19 | 879.82 |
| 基金赎回款 | 1,533.74 | 26,947.58 | 24,675.63 | 904.98 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 163.27 | -20,460.80 | -20,427.44 | -25.16 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,809.44 | 4,615.94 | 4,620.38 | 24,977.05 |