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国寿安保新蓝筹灵活配置混合(007074)

2021-09-24     1.7572-0.3290%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值53,602.377,971.097,971.0929,760.57
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6,750.5811,442.07961.87937.40
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款29,239.9344,037.5830,318.9987.33
基金赎回款58,450.909,848.372,799.49-22,814.21
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-29,210.9734,189.2127,519.50-22,726.89
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值31,141.9853,602.3736,452.467,971.09