-2.0481% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 9,227.40 | 9,227.40 | 15,596.19 | 15,596.19 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,580.64 | 5,580.64 | -915.15 | -2,331.41 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 52.69 | 52.69 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 442.52 | 442.52 | 5,453.64 | 1,615.42 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -389.82 | -389.82 | -5,453.64 | -1,615.42 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 14,418.22 | 14,418.22 | 9,227.40 | 11,649.36 |