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国寿安保新蓝筹灵活配置混合(007074)

2020-07-08     1.27441.5054%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-31
期初基金净值29,760.57
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
937.40
以前年度损益调整0.00
基金申购款87.33
基金赎回款-22,814.21
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-22,726.89
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值7,971.09