0.5690% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 14,418.22 | 9,227.40 | 9,227.40 | 15,596.19 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,139.44 | 5,580.64 | 320.67 | -915.15 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 70.24 | 52.69 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 14,744.77 | 442.52 | 261.59 | 5,453.64 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -14,674.53 | -389.82 | -261.59 | -5,453.64 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,883.13 | 14,418.22 | 9,286.48 | 9,227.40 |