-1.2988% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 25,266.10 | 25,266.10 | 25,266.10 | 19,429.34 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 778.49 | 778.49 | 778.49 | -3,083.09 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 11,330.99 | 11,330.99 | 11,330.99 | 33,048.47 |
| 基金赎回款 | 12,463.52 | 12,463.52 | 12,463.52 | 21,045.01 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,132.53 | -1,132.53 | -1,132.53 | 12,003.46 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 24,912.06 | 24,912.06 | 24,912.06 | 28,349.71 |