0.0177% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 218,850.02 | 275,713.29 | 275,713.29 | 4,122.18 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,141.49 | 1,862.48 | 1,716.92 | 3,880.35 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 105,577.74 | 442,279.51 | 427,569.33 | 341,555.13 |
| 基金赎回款 | 71,095.72 | 494,728.04 | 247,173.28 | 72,843.38 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 34,482.02 | -52,448.54 | 180,396.06 | 268,711.75 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,654.36 | 6,277.21 | 4,180.06 | 1,001.00 |
| 期末基金净值 | 253,819.17 | 218,850.02 | 453,646.20 | 275,713.29 |