行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

平安高端制造混合C(007083)

2020-08-14     2.10292.2413%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-30
期初基金净值99,264.4799,264.47
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
12,971.214,860.68
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款18,883.34120.03
基金赎回款-107,957.0412,061.16
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-89,073.71-11,941.13
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值23,161.9892,184.02