0.1218% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 75,970.64 | 48,201.11 | 48,201.11 | 58,756.22 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -5,768.98 | 5,091.20 | -1,224.79 | -1,710.93 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 67,025.34 | 100,179.90 | 2,264.40 | 3,853.23 |
| 基金赎回款 | 89,940.92 | 77,501.57 | 5,821.89 | 12,697.41 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -22,915.58 | 22,678.34 | -3,557.49 | -8,844.18 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 47,286.08 | 75,970.64 | 43,418.83 | 48,201.11 |