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招商瑞庆混合C(007085)

2020-08-07     1.10660.0452%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-30
期初基金净值24,232.7224,232.72
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,914.301,862.64
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款62,042.253,519.14
基金赎回款39,239.177,630.08
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
22,803.08-4,110.94
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值51,950.1121,984.43