-0.3005% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 37,334.81 | 79,669.66 | 79,669.66 | 117,865.80 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 767.02 | 3,066.27 | 1,147.78 | 3,058.32 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 16,654.96 | 2,308.86 | 508.42 | 2,704.37 |
| 基金赎回款 | 8,924.96 | 47,709.99 | 19,003.08 | 43,958.82 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 7,730.00 | -45,401.13 | -18,494.65 | -41,254.45 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 45,831.83 | 37,334.81 | 62,322.79 | 79,669.66 |