0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,041.90 | 20,503.58 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 90.70 | 68.76 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 5,000.05 |
| 基金赎回款 | 2.57 | 20,530.49 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2.57 | -15,530.44 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,130.03 | 5,041.90 |