-0.1169% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 586.34 | 586.34 | 71,397.82 | 71,397.82 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 890.44 | 523.70 | 1,752.19 | 1,339.81 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 60,005.13 | 60,005.09 | 713.86 | 0.02 |
| 基金赎回款 | 30,600.00 | 30,599.76 | 71,100.89 | -0.06 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 29,405.13 | 29,405.33 | -70,387.03 | -0.04 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 461.60 | 0.00 | 2,176.64 | 690.25 |
| 期末基金净值 | 30,420.31 | 30,515.38 | 586.34 | 72,047.34 |