0.0865% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 420,677.11 | 120,036.78 | 120,036.78 | 30,420.31 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 271.60 | 1,503.75 | 1,480.35 | 464.45 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 13,802.64 | 658,266.85 | 248,399.80 | 120,034.73 |
| 基金赎回款 | 413,948.46 | 359,130.27 | 359,101.52 | 30,067.44 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -400,145.82 | 299,136.58 | -110,701.72 | 89,967.29 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 815.28 |
| 期末基金净值 | 20,802.89 | 420,677.11 | 10,815.41 | 120,036.78 |