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民生加银恒裕债券(007088)

2021-04-22     1.01580.0197%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值10,082.4210,082.4220,802.02
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,528.35-2,493.05547.59
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款299,999.77299,999.750.05
基金赎回款160,635.18160,635.1310,844.04
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
139,364.59139,364.62-10,843.99
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,644.600.00423.20
期末基金净值146,274.06146,953.9910,082.42