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东兴兴福一年定开债券A(007091)

2023-01-20     1.12260.0446%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值1,519.3310,244.1310,244.1343,013.74
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
117.4893.4842.86830.21
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款53,216.84632.13632.132,133.28
基金赎回款946.149,450.419,450.4135,733.10
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
52,270.70-8,818.28-8,818.28-33,599.83
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值53,907.511,519.331,468.7110,244.13