0.0446% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,519.33 | 10,244.13 | 10,244.13 | 43,013.74 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 117.48 | 93.48 | 42.86 | 830.21 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 53,216.84 | 632.13 | 632.13 | 2,133.28 |
| 基金赎回款 | 946.14 | 9,450.41 | 9,450.41 | 35,733.10 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 52,270.70 | -8,818.28 | -8,818.28 | -33,599.83 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 53,907.51 | 1,519.33 | 1,468.71 | 10,244.13 |