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鑫元中债3-5年国开行债券指数A(007092)

2021-05-14     1.03490.0387%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-30
期初基金净值15,268.8115,268.81
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
227.94199.93
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款0.340.00
基金赎回款5,054.430.01
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-5,054.09-0.01
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值10,442.6515,468.73