0.0288% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,015,218.26 | 71,616.20 | 71,616.20 | 110,180.34 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,366.41 | 31,761.94 | 7,416.94 | 3,318.79 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,693,208.79 | 1,608,902.31 | 815,387.03 | 56.07 |
| 基金赎回款 | 2,046,564.63 | -584,790.00 | -72,391.96 | 40,305.41 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -353,355.85 | 1,024,112.30 | 742,995.07 | -40,249.34 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 75,666.33 | 112,272.19 | 32,631.67 | 1,633.60 |
| 期末基金净值 | 588,562.48 | 1,015,218.26 | 789,396.54 | 71,616.20 |