0.0193% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 155,943.87 | 1,015,218.26 | 1,015,218.26 | 71,616.20 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,909.17 | 2,183.75 | 2,366.41 | 31,761.94 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 406,100.91 | 1,749,351.59 | 1,693,208.79 | 1,608,902.31 |
| 基金赎回款 | 73,577.62 | 2,535,143.39 | 2,046,564.63 | -584,790.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 332,523.29 | -785,791.80 | -353,355.85 | 1,024,112.30 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 5,239.76 | 75,666.33 | 75,666.33 | 112,272.19 |
| 期末基金净值 | 487,136.57 | 155,943.87 | 588,562.48 | 1,015,218.26 |