行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

鑫元中债3-5年国开行债券指数A(007092)

2022-05-17     1.08280.1017%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值10,442.6510,442.6515,268.8115,268.81
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
461.80163.55227.94199.93
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.000.340.00
基金赎回款0.170.015,054.430.01
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-0.17-0.01-5,054.09-0.01
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值10,904.2910,606.1910,442.6515,468.73