行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

建信中债3-5年国开行债券指数C(007095)

2022-01-24     1.07970.1298%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值36,921.8966,316.3166,316.31120,046.18
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
400.84-83.32-117.522,711.11
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款11,903.04165,921.63140,009.7116,048.84
基金赎回款34,821.64191,569.2995,348.44-71,737.12
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-22,918.60-25,647.6644,661.27-55,688.28
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.003,663.443,612.56752.71
期末基金净值14,404.1336,921.89107,247.5166,316.31