-0.0480% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 340,939.17 | 503,768.18 | 503,768.18 | 322,863.01 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,782.54 | 1,117.86 | 478.33 | 21,540.94 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 391,669.07 | 361,247.97 | 106,783.08 | 268,367.40 |
| 基金赎回款 | 158,644.56 | 509,943.83 | 263,910.02 | 101,322.58 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 233,024.50 | -148,695.85 | -157,126.94 | 167,044.83 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 10,734.52 | 15,251.01 | 15,251.01 | 7,680.60 |
| 期末基金净值 | 569,011.70 | 340,939.17 | 331,868.56 | 503,768.18 |