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建信中债3-5年国开行债券指数C(007095)

2024-03-28     1.0331-0.0484%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值5,724.635,724.632,532.562,532.56
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,396.5059.51805.7221.68
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款334,844.364,383.32137,714.953,413.35
基金赎回款5,601.713,989.08131,084.673,788.25
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
329,242.65394.236,630.28-374.90
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
13,500.770.004,243.930.00
期末基金净值322,863.016,178.375,724.632,179.34