0.0673% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 503,768.18 | 322,863.01 | 322,863.01 | 5,724.63 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 478.33 | 21,540.94 | 9,288.15 | 1,396.50 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 106,783.08 | 268,367.40 | 92,271.51 | 334,844.36 |
| 基金赎回款 | 263,910.02 | 101,322.58 | 32,126.69 | 5,601.71 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -157,126.94 | 167,044.83 | 60,144.82 | 329,242.65 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 15,251.01 | 7,680.60 | 7,680.60 | 13,500.77 |
| 期末基金净值 | 331,868.56 | 503,768.18 | 384,615.38 | 322,863.01 |