-0.2462% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 122,265.50 | 122,265.50 | 116,929.16 | 116,929.16 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 20,975.59 | 1,307.79 | 17,651.71 | 1,998.00 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 12,572.53 | 5,160.04 | 36,308.96 | 5,714.29 |
| 基金赎回款 | 36,337.60 | 12,817.52 | 48,624.32 | 10,525.34 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -23,765.08 | -7,657.48 | -12,315.36 | -4,811.05 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 395.47 | 395.47 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 119,080.54 | 115,520.33 | 122,265.50 | 114,116.11 |