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大成沪深300指数C(007096)

2021-10-15     1.16390.3276%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值184,976.08205,233.74205,233.74159,858.67
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,740.1148,085.135,456.6753,033.79
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款26,062.0640,284.8820,942.6950,316.21
基金赎回款31,613.5198,262.1443,109.12-57,974.93
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-5,551.45-57,977.25-22,166.44-7,658.72
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
23,835.3510,365.5410,365.540.00
期末基金净值159,329.38184,976.08178,158.43205,233.74