行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

安信尊享添益债券C(007099)

2022-01-24     1.1466-0.1741%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值681,839.82772,601.04772,601.04126,902.20
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,170.6220,241.0518,993.7721,855.69
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款76,329.951,108,284.99768,943.25838,988.63
基金赎回款581,261.671,219,287.26699,815.44215,145.48
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-504,931.72-111,002.2769,127.81623,843.15
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值180,078.71681,839.82860,722.62772,601.04