-0.0640% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 9,937.71 | 9,937.71 | 9,937.71 | 3,221.18 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 124.19 | 78.09 | 78.09 | 6.05 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 28,246.18 | 8,614.65 | 8,614.65 | 6,747.50 |
| 基金赎回款 | 32,432.03 | 14,088.32 | 14,088.32 | 5,943.38 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,185.85 | -5,473.67 | -5,473.67 | 804.12 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,876.06 | 4,542.13 | 4,542.13 | 4,031.34 |