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中银添利债券发起E(007100)

2022-05-25     1.32520.0831%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值470,484.48470,484.48355,046.64355,046.64
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
23,835.698,692.2518,588.235,359.64
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款614,726.09103,251.30417,296.09304,405.63
基金赎回款298,095.47154,285.06297,586.82116,004.94
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
316,630.63-51,033.77119,709.27188,400.68
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
22,390.190.0022,859.670.00
期末基金净值788,560.61428,142.96470,484.48548,806.96