0.0831% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 470,484.48 | 470,484.48 | 355,046.64 | 355,046.64 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 23,835.69 | 8,692.25 | 18,588.23 | 5,359.64 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 614,726.09 | 103,251.30 | 417,296.09 | 304,405.63 |
| 基金赎回款 | 298,095.47 | 154,285.06 | 297,586.82 | 116,004.94 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 316,630.63 | -51,033.77 | 119,709.27 | 188,400.68 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 22,390.19 | 0.00 | 22,859.67 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 788,560.61 | 428,142.96 | 470,484.48 | 548,806.96 |