行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

中银添利债券发起E(007100)

2020-08-07     1.3550-0.0737%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-30
期初基金净值144,912.70144,912.70
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
18,893.897,280.26
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款287,007.26145,987.70
基金赎回款-95,767.2223,962.35
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
191,240.05122,025.35
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值355,046.64274,218.31