-0.0737% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 144,912.70 | 144,912.70 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 18,893.89 | 7,280.26 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 287,007.26 | 145,987.70 |
| 基金赎回款 | -95,767.22 | 23,962.35 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 191,240.05 | 122,025.35 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 355,046.64 | 274,218.31 |