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中银添利债券发起E(007100)

2024-11-01     1.37530.1602%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值701,045.671,006,979.851,006,979.85788,560.61
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
25,741.2128,354.7021,127.39-7,935.63
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,569,267.44591,730.15292,143.822,166,017.98
基金赎回款1,390,304.19926,019.03534,738.811,920,194.47
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
178,963.25-334,288.88-242,594.99245,823.50
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.0019,468.63
期末基金净值905,750.14701,045.67785,512.251,006,979.85