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中欧远见两年定期开放混合C(007101)

2024-05-27     0.84350.2377%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值461,897.89461,897.89582,850.16582,850.16
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-26,068.17-18,778.87-120,952.27-64,820.22
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款792.98792.980.000.00
基金赎回款237,599.58237,599.580.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-236,806.60-236,806.600.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值199,023.12206,312.42461,897.89518,029.94