-0.0909% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 31,132.23 | 31,132.23 | 30,351.17 | 30,351.17 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,623.33 | 2,618.62 | 780.96 | 461.35 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 199,999.81 | 199,999.80 | 0.11 | 0.10 |
| 基金赎回款 | 177,774.64 | 114,012.64 | 0.02 | -0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 22,225.17 | 85,987.16 | 0.09 | 0.10 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 29.91 | 29.91 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 56,950.81 | 119,708.10 | 31,132.23 | 30,812.62 |