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易方达恒利3个月定开债券发起式(007104)

2021-06-18     1.00100.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值150,742.33150,742.3350,999.9050,999.90
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,663.783,964.403,040.59387.63
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.0099,999.900.00
基金赎回款20,132.000.000.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-20,132.000.0099,999.900.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
4,047.622,548.503,298.060.00
期末基金净值131,226.50152,158.23150,742.3351,387.53