0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 301,627.34 | 111,133.53 | 111,133.53 | 56,950.81 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,475.38 | 2,249.71 | 293.24 | 4,235.75 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 299,999.91 | 0.00 | 49,999.90 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 105,082.63 | 50,082.48 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 194,917.28 | -50,082.48 | 49,999.90 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,130.09 | 6,673.18 | 3,562.55 | 52.93 |
| 期末基金净值 | 301,972.63 | 301,627.34 | 57,781.75 | 111,133.53 |