-0.7166% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 13,306.90 | 13,306.90 | 13,306.90 | 10,410.26 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,401.10 | 2,019.44 | 2,019.44 | 1,182.21 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 21,147.92 | 7,810.02 | 7,810.02 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 5,175.54 | 520.96 | 520.96 | 23.67 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 15,972.38 | 7,289.05 | 7,289.05 | -23.67 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,455.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 29,225.03 | 22,615.40 | 22,615.40 | 11,568.80 |