0.2449% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 9,193.48 | 9,193.48 | 10,508.46 | 10,508.46 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 493.08 | 998.48 | -1,212.20 | -1,602.66 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,942.68 | 942.48 | 0.15 | 0.15 |
| 基金赎回款 | 1,342.12 | -46.64 | 102.94 | 69.70 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 600.57 | 895.84 | -102.78 | -69.55 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 10,287.12 | 11,087.80 | 9,193.48 | 8,836.26 |