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太平MSCI香港价值增强指数A(007107)

2022-08-08     0.98230.2449%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值9,193.489,193.4810,508.4610,508.46
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
493.08998.48-1,212.20-1,602.66
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,942.68942.480.150.15
基金赎回款1,342.12-46.64102.9469.70
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
600.57895.84-102.78-69.55
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值10,287.1211,087.809,193.488,836.26