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太平MSCI香港价值增强指数C(007108)

2023-09-28     0.9938-0.4308%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值10,178.8110,287.1210,287.129,193.48
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
842.12163.88544.35493.08
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.00179.83179.831,942.68
基金赎回款302.55452.03450.801,342.12
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-302.55-272.20-270.97600.57
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值10,718.3810,178.8110,560.5110,287.12