-0.9425% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 90,819.87 | 170,457.28 | 170,457.28 | 231,158.80 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -11,300.28 | 23,238.78 | 18,334.01 | 33,105.26 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,725.66 | 55,463.36 | 36,099.83 | 85,337.96 |
| 基金赎回款 | 40,090.45 | 158,339.56 | 99,992.25 | 179,144.74 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -38,364.80 | -102,876.19 | -63,892.42 | -93,806.78 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 41,154.80 | 90,819.87 | 124,898.87 | 170,457.28 |