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前海联合国民健康混合C(007111)

2021-07-30     2.1060-2.4548%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值6,665.596,665.594,463.154,463.15
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,797.582,730.171,583.19594.80
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款27,605.6417,496.351,056.44619.85
基金赎回款28,216.3010,707.39-437.19140.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-610.666,788.96619.25479.85
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值10,852.5016,184.726,665.595,537.80