-0.4564% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 24,715.51 | 24,715.51 | 31,899.15 | 31,899.15 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,221.45 | -1,780.85 | -5,576.67 | -3,268.71 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,756.31 | 1,137.54 | 5,290.62 | 2,385.33 |
| 基金赎回款 | 12,535.94 | 9,691.75 | 5,731.84 | 3,782.72 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -10,779.62 | -8,554.20 | -441.22 | -1,397.39 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 1,165.76 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 11,714.43 | 14,380.45 | 24,715.51 | 27,233.05 |