-2.3656% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 2,717.97 | 2,717.97 | 11,714.43 | 11,714.43 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 79.23 | 38.82 | -1,306.75 | -1,408.72 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 594.61 | 198.11 | 708.69 | 358.40 |
| 基金赎回款 | -1,222.86 | 453.16 | 8,398.40 | -7,670.69 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -628.25 | -255.06 | -7,689.71 | -7,312.29 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,168.95 | 2,501.73 | 2,717.97 | 2,993.43 |