-0.1898% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 20,037.30 | 20,037.30 | 29,165.55 | 29,165.55 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,087.68 | 2,149.86 | -9,211.79 | -3,360.64 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,302.31 | 1,557.71 | 6,586.29 | 4,259.02 |
| 基金赎回款 | 5,303.53 | 2,325.75 | 6,502.75 | 4,303.36 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,001.23 | -768.04 | 83.54 | -44.34 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 13,948.39 | 21,419.12 | 20,037.30 | 25,760.57 |