1.0062% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 100,525.58 | 15,406.25 | 15,406.25 | 13,948.39 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 70,127.22 | 26,011.37 | 1,137.06 | 2,085.37 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 304,283.67 | 252,357.54 | 5,664.99 | 7,685.00 |
| 基金赎回款 | 279,103.95 | 193,249.58 | 5,448.79 | 8,312.51 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 25,179.72 | 59,107.96 | 216.20 | -627.51 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 195,832.53 | 100,525.58 | 16,759.51 | 15,406.25 |