1.2594% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 29,165.55 | 59,818.98 | 59,818.98 | 336,561.24 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,360.64 | -3,915.01 | -691.59 | 27,672.51 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,259.02 | 26,000.74 | 16,540.21 | 138,255.85 |
| 基金赎回款 | 4,303.36 | -52,739.16 | 34,348.74 | -442,670.61 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -44.34 | -26,738.42 | -17,808.53 | -304,414.76 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 25,760.57 | 29,165.55 | 41,318.87 | 59,818.98 |