行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

永赢高端制造混合C(007114)

2023-01-30     1.03721.2594%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值29,165.5559,818.9859,818.98336,561.24
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-3,360.64-3,915.01-691.5927,672.51
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4,259.0226,000.7416,540.21138,255.85
基金赎回款4,303.36-52,739.1634,348.74-442,670.61
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-44.34-26,738.42-17,808.53-304,414.76
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值25,760.5729,165.5541,318.8759,818.98