0.0185% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 1,005.07 | 186,131.08 | 186,131.08 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 2,190.53 | 1,302.92 | 1,080.43 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 564,155.93 | 59,109.53 | 49,156.36 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 401,552.88 | 244,645.90 | 133,291.29 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 162,603.05 | -185,536.37 | -84,134.93 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 23,253.21 | 892.55 | 892.55 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 142,545.44 | 1,005.07 | 102,184.02 |