0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 47,716.09 | 78,204.73 | 78,204.73 | 84,303.15 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 553.26 | 926.10 | 505.76 | 2,898.50 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 155,426.50 | 159,343.66 | 98,628.47 | 360,557.62 |
| 基金赎回款 | 107,384.37 | 188,501.97 | 107,532.65 | 369,554.54 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 48,042.13 | -29,158.31 | -8,904.19 | -8,996.92 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 2,256.43 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 96,311.49 | 47,716.09 | 69,806.30 | 78,204.73 |