0.0087% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 78,204.73 | 78,204.73 | 84,303.15 | 95,489.57 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 505.76 | 505.76 | 1,901.24 | 2,320.09 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 98,628.47 | 98,628.47 | 264,095.88 | 387,011.20 |
| 基金赎回款 | 107,532.65 | 107,532.65 | 178,360.98 | 400,517.71 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -8,904.19 | -8,904.19 | 85,734.90 | -13,506.51 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 69,806.30 | 69,806.30 | 171,939.30 | 84,303.15 |