行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

华泰紫金丰泰纯债债券发起A(007117)

2021-06-23     1.0380-0.1155%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值579,456.30579,456.3055,318.20
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
12,377.5324,755.187,055.85
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款3,867,383.783,575,299.76769,801.59
基金赎回款4,304,758.273,161,137.02252,719.34
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-437,374.49414,162.74517,082.25
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
22,209.2522,209.250.00
期末基金净值132,250.08996,164.96579,456.30