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睿远成长价值混合C(007120)

2024-06-14     1.1151-0.3040%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值2,738,205.442,738,205.443,656,983.443,656,983.44
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-536,969.63-155,096.13-1,144,701.21-570,704.50
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款251,746.24158,760.30678,056.93417,438.96
基金赎回款373,378.13198,989.34452,133.73-254,888.47
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-121,631.89-40,229.05225,923.20162,550.49
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值2,079,603.912,542,880.262,738,205.443,248,829.43