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睿远成长价值混合C(007120)

2021-12-03     2.04860.2496%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值3,043,876.591,193,521.241,193,521.24587,473.06
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
173,912.54948,266.16462,360.35182,661.38
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,159,137.321,736,943.65546,892.96571,513.66
基金赎回款680,653.72834,854.47-442,069.50-148,126.86
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
478,483.60902,089.18104,823.46423,386.80
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值3,696,272.723,043,876.591,760,705.051,193,521.24