0.3833% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 2,108,715.56 | 1,873,478.73 | 1,873,478.73 | 2,079,603.91 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 733,335.51 | 1,045,933.90 | 146,008.25 | 25,773.91 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 243,134.72 | 121,577.33 | 37,519.49 | 107,614.02 |
| 基金赎回款 | 865,069.63 | 932,274.41 | 190,415.17 | 339,513.11 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -621,934.91 | -810,697.08 | -152,895.67 | -231,899.09 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,220,116.16 | 2,108,715.56 | 1,866,591.31 | 1,873,478.73 |