-0.0096% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 111,313.69 | 111,313.69 | 114,356.57 | 114,356.57 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,755.86 | 1,757.61 | 2,663.62 | 1,446.68 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | -0.01 | 0.00 | 5,146.40 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -0.01 | -0.00 | -5,146.40 | -0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 5,351.00 | 5,351.00 | 560.10 | 560.10 |
| 期末基金净值 | 109,718.54 | 107,720.29 | 111,313.69 | 115,243.15 |