0.0099% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 115,503.67 | 115,503.67 | 112,346.21 | 112,346.21 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,958.33 | 1,595.97 | 3,157.53 | 1,786.27 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 103,345.78 | 0.01 | 0.09 | 0.01 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -103,345.78 | -0.01 | -0.08 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 10,059.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,056.35 | 117,099.62 | 115,503.67 | 114,132.48 |