行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中加裕盈纯债债券(007121)

2022-07-04     1.0426-0.0096%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值111,313.69111,313.69114,356.57114,356.57
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,755.861,757.612,663.621,446.68
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.000.000.00
基金赎回款-0.010.005,146.400.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-0.01-0.00-5,146.40-0.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
5,351.005,351.00560.10560.10
期末基金净值109,718.54107,720.29111,313.69115,243.15