0.0097% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,056.35 | 5,056.35 | 115,503.67 | 115,503.67 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 8.02 | -2.52 | 2,958.33 | 2,958.33 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,109.30 | 1,099.90 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 5,053.53 | 5,053.51 | 103,345.78 | 103,345.78 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,944.23 | -3,953.61 | -103,345.78 | -103,345.78 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 10,059.87 | 10,059.87 |
| 期末基金净值 | 1,120.15 | 1,100.22 | 5,056.35 | 5,056.35 |