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中加裕盈纯债债券(007121)

2024-02-26     1.08430.0277%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值112,346.21109,718.54109,718.54111,313.69
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,786.272,627.691,828.833,755.86
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.000.000.00
基金赎回款0.010.020.01-0.01
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-0.00-0.02-0.01-0.01
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.005,351.00
期末基金净值114,132.48112,346.21111,547.36109,718.54