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博道远航混合A(007126)

2022-01-17     1.50251.2808%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值42,495.3114,085.3414,085.3436,273.47
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,022.907,487.272,667.432,199.01
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款7,205.1392,669.7525,526.9111,883.88
基金赎回款23,867.89-64,638.80-25,560.20-36,271.02
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-16,662.7528,030.94-33.30-24,387.14
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.007,108.240.000.00
期末基金净值29,855.4642,495.3116,719.4714,085.34