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博道远航混合A(007126)

2020-09-22     1.5150-0.4272%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值14,085.3436,273.4736,273.47
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,667.432,199.01405.37
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款25,526.9111,883.880.00
基金赎回款-25,560.20-36,271.020.00
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-33.30-24,387.140.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值16,719.4714,085.3436,678.84