1.2885% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 115,466.80 | 115,466.80 | 101,793.75 | 101,793.75 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -5,392.70 | 5,280.60 | -32,665.68 | -12,474.79 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 67,864.90 | 35,759.17 | 143,050.73 | 72,586.12 |
| 基金赎回款 | 72,950.74 | 33,558.91 | 96,712.01 | -54,174.89 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,085.84 | 2,200.26 | 46,338.72 | 18,411.24 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 104,988.26 | 122,947.65 | 115,466.80 | 107,730.20 |