3.8259% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 267,279.28 | 267,279.28 | 104,988.26 | 104,988.26 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 86,318.84 | 27,326.82 | 21,998.10 | 602.38 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 432,120.71 | 163,598.97 | 306,975.29 | 118,046.90 |
| 基金赎回款 | 450,418.02 | 186,575.35 | 166,682.37 | 66,233.78 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -18,297.31 | -22,976.38 | 140,292.92 | 51,813.12 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 335,300.81 | 271,629.71 | 267,279.28 | 157,403.75 |