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博道远航混合C(007127)

2024-03-28     1.15731.0125%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值115,466.80101,793.75101,793.7542,495.31
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,280.60-32,665.68-12,474.795,254.00
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款35,759.17143,050.7372,586.12118,980.61
基金赎回款33,558.9196,712.01-54,174.89-64,936.17
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
2,200.2646,338.7218,411.2454,044.45
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值122,947.65115,466.80107,730.20101,793.75