0.8382% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 42,495.31 | 42,495.31 | 14,085.34 | 14,085.34 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,254.00 | 4,022.90 | 7,487.27 | 2,667.43 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 118,980.61 | 7,205.13 | 92,669.75 | 25,526.91 |
| 基金赎回款 | -64,936.17 | 23,867.89 | -64,638.80 | -25,560.20 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 54,044.45 | -16,662.75 | 28,030.94 | -33.30 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 7,108.24 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 101,793.75 | 29,855.46 | 42,495.31 | 16,719.47 |