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博道远航混合C(007127)

2024-07-22     1.1315-0.4662%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值115,466.80115,466.80101,793.75101,793.75
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-5,392.705,280.60-32,665.68-12,474.79
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款67,864.9035,759.17143,050.7372,586.12
基金赎回款72,950.7433,558.9196,712.01-54,174.89
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-5,085.842,200.2646,338.7218,411.24
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值104,988.26122,947.65115,466.80107,730.20