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博道远航混合C(007127)

2022-05-25     1.25110.8382%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值42,495.3142,495.3114,085.3414,085.34
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,254.004,022.907,487.272,667.43
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款118,980.617,205.1392,669.7525,526.91
基金赎回款-64,936.1723,867.89-64,638.80-25,560.20
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
54,044.45-16,662.7528,030.94-33.30
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.007,108.240.00
期末基金净值101,793.7529,855.4642,495.3116,719.47