-0.0335% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 341,167.37 | 341,167.37 | 648,338.10 | 648,338.10 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 18,635.06 | 6,356.31 | 24,847.11 | 24,847.11 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 519,934.42 | 93,774.34 | 40,736.71 | 40,736.71 |
| 基金赎回款 | 309,884.30 | 122,763.19 | 372,754.56 | 372,754.56 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 210,050.12 | -28,988.85 | -332,017.85 | -332,017.85 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 569,852.55 | 318,534.82 | 341,167.37 | 341,167.37 |