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天弘增强回报债券A(007128)

2022-01-19     1.38680.0361%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值39,091.1410,979.2110,979.2130,276.65
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,053.421,819.25393.051,112.05
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款40,233.3172,776.2325,512.161,660.25
基金赎回款26,771.43-46,483.5421,689.39-22,069.74
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
13,461.8826,292.693,822.78-20,409.49
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值55,606.4439,091.1415,195.0310,979.21