行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

天弘增强回报债券C(007129)

2020-07-02     1.12080.5382%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-31
期初基金净值30,276.65
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,112.05
以前年度损益调整0.00
基金申购款1,660.25
基金赎回款-22,069.74
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-20,409.49
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值10,979.21