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天弘增强回报债券C(007129)

2022-05-26     1.31520.2439%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值39,091.1439,091.1410,979.2110,979.21
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
44,725.103,053.421,819.25393.05
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,278,055.5440,233.3172,776.2325,512.16
基金赎回款363,122.6826,771.43-46,483.5421,689.39
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,914,932.8613,461.8826,292.693,822.78
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,998,749.1055,606.4439,091.1415,195.03